中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟

2017年财务工作报告

一. 基本情况：
中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟（以下简称联盟）成立于2014年，2013年12月20日经京民社许准筹字【2013】1362号文件批准筹备成立。2014年3月17日在北京市民政局登记并正式成立。于2016年2月15日取得了北京市民政局换发的《社会团体法人登记证书》，登记证书有效期为2016年2月15日至2021年5月31日。同时将住所由北京市西城区太平街6号富力摩根中心E907变更为北京市海淀区苏州街1号7层055。代码为：51110000500318277W。
联盟属于会员制管理，会费收入标准如下：
依据理事会决议，联盟会费收费标准如下：
1、机构会员单位：3000元/年。
2、非机构会员单位：首次入会10万元/年，后续每年缴纳会费10000元/年。
 
二. 财务情况
中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟（以下简称联盟）的经费管理及支出依据民政部的有关规定及《民间非营利组织会计制度》执行。
截至2017年12月31日联盟资产总额146.58万元，负债合计43.28万元，净资产合计103.3万元。
财务状况（截至2017年12月31日止账面）

1、资产情况
①货币资金：截至2017年12月31日货币资金余额117.82万元，其中：现金0.00元、银行存款117.82万元。
②其他应收款：截至2017年12月31日其他应收款余额16.41万元，其中项目借款15.78万元，账龄1年以内；办公室租赁保证金0.63万元，账龄1-2年。
③固定资产：截至2017年12月31日固定资产原值6.2万元，
累计折旧1.98万元，净值4.23万元。

2、负债情况
①其他应付款：截至2017年12月31日其他应付款-0.88万元，
其中应付职工社保-0.1万元、住房公积金-0.77万元。
②应付工资：截至2017年12月31日应付工资为36.87万元，为应付职工12月工资及奖金。
③应交税金：截至2017年12月31日应交税金为6.67万元，其中应交增值税3.79万元、城市维护建设税0.28万元、教育费附加0.12万元、地方教育费附加0.08万元、个人所得税2.46万元、应交增值税（减免税款）-0.06万元。
④预收账款：截至2017年12月31日预收账款为0.5万元，为预收北京天誉远医学技术发展有限公司会务费。
⑤其他流动负债：截至2017年12月31日其他流动负债为0.12万元，为税控器及数据安全存储器净值。

3、净资产状况
截至2017年12月31日净资产总额103.3万元，比2014年1月1日净资产总额0.00元增加了103.3万元，比注册开办资金300,000.00元增加了73.3万元。
2014.3-2017.12财务收支情况：   
具体收支情况如下表：                                单位：元

（二）2014.3-2017.12财务收支情况：

1、收入总额1204.33万元,其中：

捐赠收入90万元
其中北京世纪富成科技有限公司捐赠30000元；广州金域医学检验中心有限公司捐赠10000元；江苏恒瑞医药股份有限公司捐赠50000元；正大天晴药业集团股份有限公司捐赠50000元；泰格医药科技有限公司捐赠50000元；勃林格殷格翰（中国）投资有限公司捐赠50000元；赛诺菲（中国）投资有限公司上海分公司捐赠100000元。江西青峰药业有限公司捐赠100000元；上海津石医药科技有限公司捐赠20000元。山东绿叶制药有限公司捐赠200000元，好一生（北京）科技发展有限公司捐赠30000元，上海京慈医药科技有限公司捐赠40000元，北京阳光德美医药科技有限公司捐赠30000元，江苏奥赛康医药有限公司捐赠50000元，国信医药科技（北京）有限公司捐赠30000元，天津凯莱英医药科技有限公司捐赠30000元，北京合源汇丰医药科技有限公司捐赠10000元，第一三共（中国）投资有限公司捐赠20000元。
会费收入283.79万元，其中：团体会费283.48万元、个人会费0.31元。
提供服务收入683.38万元，主要为会务费、培训费、咨询服务费等。
政府补助收入145.81元
其中2015年度北京市科学技术委员会拨入北京市产业技术创新战略联盟促进科技专项后补贴20万元、2016年度中关村产业技术联盟促进会拨入社会团体建设经费69.81万元、北京市科学技术委员会拨入社会团体建设经费20万元。2017年度北京市科学技术委员会拨入社会团体建设经费20万元，中关村产业技术联盟联合会拨入发展支持资金建设经费16万元。
其他收入1.34元，主要为银行利息收入。

2、费用总额1131.02元，其中：
业务活动成本725.19万元，主要为差旅费、服务费、劳务费、印刷费、交通费、会议费、办公用品、税金及附加等；
管理费用405.11万元，主要为工资、办公室租赁费、社保、住房公积金、交通费、办公费；
筹资费用0.66万元，为银行手续费；
其他费用0.06万元，为企业所得税。

3、净资产的变动额73.3万元，其中：开办资金30万元，历年收支结余形成净资产增加43.3万元。

三、年度主要工作 
1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。  
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。     
2、配合审计检查，完善内部管理制度； 
为进一步规范本联盟的财务工作、提高会计信息的质量，财务部制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、预算管理制度，捐赠使用公示制度，会费收取及管理制度等。会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：    
财务部对每个项目都实行预算管理制度。在预算执行过程中，严格控制费用。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。
4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力      
财务部及时关注国税地税的更新信息，听取会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的责任感，日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员及时学习。  

中关村玖泰药物临床试验技术创新联盟

2018年1月25日

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